有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/01/23-2024/07/22)
スパークス・プレミアム・日本超小型株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第17期計算期間末 (2024年1月22日現在) | 第18期計算期間末 (2024年7月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,150,313,307 | 712,003,056 | |||
| 親投資信託受益証券 | 13,758,710,470 | 13,679,035,285 | |||
| 未収利息 | - | 195 | |||
| 流動資産合計 | 15,909,023,777 | 14,391,038,536 | |||
| 資産合計 | 15,909,023,777 | 14,391,038,536 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 142,409,197 | 126,204,637 | |||
| 未払解約金 | 78,924,740 | 87,498,237 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,200,808 | 3,287,993 | |||
| 未払委託者報酬 | 205,656,469 | 287,019,604 | |||
| 未払利息 | 5,891 | - | |||
| その他未払費用 | 1,236,442 | 1,131,730 | |||
| 流動負債合計 | 431,433,547 | 505,142,201 | |||
| 負債合計 | 431,433,547 | 505,142,201 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,933,716,577 | ※1 5,048,185,489 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,543,873,653 | 8,837,710,846 | |||
| (分配準備積立金) | 2,402,608,879 | 2,757,718,749 | |||
| 元本等合計 | 15,477,590,230 | 13,885,896,335 | |||
| 純資産合計 | 15,477,590,230 | 13,885,896,335 | |||
| 負債純資産合計 | 15,909,023,777 | 14,391,038,536 | |||
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