有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年7月24日-平成31年1月22日)
スパークス・プレミアム・日本超小型株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6期計算期間末 (2018年7月23日現在) | 第7期計算期間末 (2019年1月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 538,736,198 | 480,977,946 | |||
| 親投資信託受益証券 | 14,998,695,673 | 11,050,620,363 | |||
| 流動資産合計 | 15,537,431,871 | 11,531,598,309 | |||
| 資産合計 | 15,537,431,871 | 11,531,598,309 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 159,387,761 | 70,341,789 | |||
| 未払解約金 | 13,301,670 | 161,322,577 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,767,409 | 2,937,177 | |||
| 未払委託者報酬 | 117,859,039 | 124,829,870 | |||
| 未払利息 | 1,475 | 1,317 | |||
| その他未払費用 | 2,391,081 | 1,404,824 | |||
| 流動負債合計 | 295,708,435 | 360,837,554 | |||
| 負債合計 | 295,708,435 | 360,837,554 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,969,388,075 | ※1 7,034,178,976 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,272,335,361 | 4,136,581,779 | |||
| (分配準備積立金) | 3,628,663,920 | 3,131,628,543 | |||
| 元本等合計 | 15,241,723,436 | 11,170,760,755 | |||
| 純資産合計 | 15,241,723,436 | 11,170,760,755 | |||
| 負債純資産合計 | 15,537,431,871 | 11,531,598,309 | |||
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