有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年9月4日-平成28年1月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 平成28年1月8日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 586,685,233 |
| 株式 | 37,426,116,580 |
| 未収配当金 | 54,717,780 |
| 前払金 | 48,970,476 |
| 差入委託証拠金 | 21,176,424 |
| 流動資産合計 | 38,137,666,493 |
| 資産合計 | 38,137,666,493 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 21,256,896 |
| 未払金 | 30,264,260 |
| 未払収益分配金 | 350,344,005 |
| 未払受託者報酬 | 4,719,419 |
| 未払委託者報酬 | 22,024,082 |
| その他未払費用 | 9,911,197 |
| 流動負債合計 | 438,519,859 |
| 負債合計 | 438,519,859 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | ※1 38,355,430,035 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △656,283,401 |
| (分配準備積立金) | 2,746,750 |
| 元本等合計 | 37,699,146,634 |
| 純資産合計 | 37,699,146,634 |
| 負債純資産合計 | 38,137,666,493 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
