有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年7月9日-平成31年1月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 平成30年7月8日現在 | 第7期 平成31年1月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,034,300,169 | 41,729,336,340 |
| 株式 | 103,435,816,240 | 102,760,021,990 |
| 派生商品評価勘定 | - | 13,224,052 |
| 未収配当金 | 150,365,021 | 154,916,835 |
| 未収利息 | 210,909 | 2,755,312 |
| 前払金 | 107,004,004 | 80,339,806 |
| その他未収収益 | 2,066,449 | 31,408,999 |
| 差入委託証拠金 | 54,264,912 | 79,005,672 |
| 流動資産合計 | 107,784,027,704 | 144,851,009,006 |
| 資産合計 | 107,784,027,704 | 144,851,009,006 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 38,704,932 | 29,886,216 |
| 未払金 | 46,346,674 | 60,703,424 |
| 未払収益分配金 | 1,020,085,332 | 1,083,531,561 |
| 未払受託者報酬 | 16,786,047 | 20,022,522 |
| 未払委託者報酬 | 77,175,219 | 86,206,224 |
| 未払利息 | 20,268 | - |
| 受入担保金 | 2,163,636,930 | 39,895,415,720 |
| その他未払費用 | 38,561,129 | 20,181,943 |
| 流動負債合計 | 3,401,316,531 | 41,195,947,610 |
| 負債合計 | 3,401,316,531 | 41,195,947,610 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 91,925,648,932 | ※1 101,798,174,387 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,457,062,241 | 1,856,887,009 |
| (分配準備積立金) | 3,076,719 | 2,584,376 |
| 元本等合計 | 104,382,711,173 | 103,655,061,396 |
| 純資産合計 | 104,382,711,173 | 103,655,061,396 |
| 負債純資産合計 | 107,784,027,704 | 144,851,009,006 |
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