有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和4年1月9日-令和4年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期 2022年1月8日現在 | 第14期 2022年7月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,858,273,844 | 77,693,875,913 |
| 株式 | 197,137,407,120 | 184,654,330,830 |
| 派生商品評価勘定 | 14,842,490 | 796,580 |
| 未収入金 | 24,685,260 | - |
| 未収配当金 | 234,425,100 | 197,063,027 |
| 未収利息 | 26,801 | 317,789 |
| 前払金 | - | 160,427,300 |
| その他未収収益 | 40,170,621 | 82,717,965 |
| 差入委託証拠金 | 132,117,000 | 165,643,000 |
| 流動資産合計 | 223,441,948,236 | 262,955,172,404 |
| 資産合計 | 223,441,948,236 | 262,955,172,404 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,849,950 | 47,019,600 |
| 前受金 | 37,690,700 | - |
| 未払金 | - | 99,602,195 |
| 未払収益分配金 | 1,873,070,559 | 2,425,462,399 |
| 未払受託者報酬 | 36,183,626 | 36,650,585 |
| 未払委託者報酬 | 156,285,203 | 150,116,795 |
| 未払利息 | 32,375 | 208,217 |
| 受入担保金 | 22,664,230,154 | 73,918,261,000 |
| その他未払費用 | 37,118,866 | 78,835,026 |
| 流動負債合計 | 24,806,461,433 | 76,756,155,817 |
| 負債合計 | 24,806,461,433 | 76,756,155,817 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 145,102,723,363 | 144,081,167,711 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 53,532,763,440 | 42,117,848,876 |
| (分配準備積立金) | 1,991,793 | 4,619,681 |
| 元本等合計 | 198,635,486,803 | 186,199,016,587 |
| 純資産合計 | 198,635,486,803 | 186,199,016,587 |
| 負債純資産合計 | 223,441,948,236 | 262,955,172,404 |
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