有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年1月9日-令和2年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 令和2年1月8日現在 | 第10期 令和2年7月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 48,737,355,229 | 69,472,414,558 |
| 株式 | 145,927,202,350 | 151,980,113,370 |
| 未収配当金 | 228,844,650 | 224,527,447 |
| 未収利息 | 2,334,625 | 3,544,732 |
| 前払金 | - | 128,392,127 |
| その他未収収益 | 26,524,974 | 45,677,950 |
| 差入委託証拠金 | 100,338,000 | 150,381,000 |
| 流動資産合計 | 195,022,599,828 | 222,005,051,184 |
| 資産合計 | 195,022,599,828 | 222,005,051,184 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 26,862,940 | 106,746,290 |
| 前受金 | 8,506,000 | - |
| 未払金 | 14,477,540 | 67,617,500 |
| 未払収益分配金 | 1,415,997,644 | 1,671,846,912 |
| 未払受託者報酬 | 26,256,349 | 29,154,304 |
| 未払委託者報酬 | 108,286,758 | 115,125,211 |
| 受入担保金 | 45,254,648,269 | 65,345,059,720 |
| その他未払費用 | 25,917,898 | 57,921,335 |
| 流動負債合計 | 46,880,953,398 | 67,393,471,272 |
| 負債合計 | 46,880,953,398 | 67,393,471,272 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 128,477,539,658 | 144,751,346,688 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,664,106,772 | 9,860,233,224 |
| (分配準備積立金) | 1,904,249 | 4,105,872 |
| 元本等合計 | 148,141,646,430 | 154,611,579,912 |
| 純資産合計 | 148,141,646,430 | 154,611,579,912 |
| 負債純資産合計 | 195,022,599,828 | 222,005,051,184 |
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