有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年7月9日-令和3年1月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 2020年7月8日現在 | 第11期 2021年1月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 69,472,414,558 | 42,532,830,214 |
| 株式 | 151,980,113,370 | 170,913,448,350 |
| 派生商品評価勘定 | - | 154,169,750 |
| 未収入金 | - | 78,082,200 |
| 未収配当金 | 224,527,447 | 183,133,325 |
| 未収利息 | 3,544,732 | 178,671 |
| 前払金 | 128,392,127 | - |
| その他未収収益 | 45,677,950 | 48,272,528 |
| 差入委託証拠金 | 150,381,000 | 208,165,000 |
| 流動資産合計 | 222,005,051,184 | 214,118,280,038 |
| 資産合計 | 222,005,051,184 | 214,118,280,038 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 106,746,290 | - |
| 前受金 | - | 158,560,600 |
| 未払金 | 67,617,500 | - |
| 未払収益分配金 | 1,671,846,912 | 1,497,930,508 |
| 未払受託者報酬 | 29,154,304 | 32,294,682 |
| 未払委託者報酬 | 115,125,211 | 130,414,321 |
| 未払利息 | - | 18,949 |
| 受入担保金 | 65,345,059,720 | 38,412,263,158 |
| その他未払費用 | 57,921,335 | 30,606,571 |
| 流動負債合計 | 67,393,471,272 | 40,262,088,789 |
| 負債合計 | 67,393,471,272 | 40,262,088,789 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 144,751,346,688 | 135,911,544,106 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,860,233,224 | 37,944,647,143 |
| (分配準備積立金) | 4,105,872 | 4,771,422 |
| 元本等合計 | 154,611,579,912 | 173,856,191,249 |
| 純資産合計 | 154,611,579,912 | 173,856,191,249 |
| 負債純資産合計 | 222,005,051,184 | 214,118,280,038 |
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