有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年1月9日-令和3年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 2021年1月8日現在 | 第12期 2021年7月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,532,830,214 | 32,194,060,426 |
| 株式 | 170,913,448,350 | 184,320,676,620 |
| 派生商品評価勘定 | 154,169,750 | - |
| 未収入金 | 78,082,200 | - |
| 未収配当金 | 183,133,325 | 222,019,353 |
| 未収利息 | 178,671 | 598,107 |
| 前払金 | - | 53,878,400 |
| その他未収収益 | 48,272,528 | 21,401,172 |
| 差入委託証拠金 | 208,165,000 | 137,898,000 |
| 流動資産合計 | 214,118,280,038 | 216,950,532,078 |
| 資産合計 | 214,118,280,038 | 216,950,532,078 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 38,922,340 |
| 前受金 | 158,560,600 | - |
| 未払金 | - | 47,633,376 |
| 未払収益分配金 | 1,497,930,508 | 1,761,010,185 |
| 未払受託者報酬 | 32,294,682 | 33,725,111 |
| 未払委託者報酬 | 130,414,321 | 143,716,079 |
| 未払利息 | 18,949 | - |
| 受入担保金 | 38,412,263,158 | 28,911,148,055 |
| その他未払費用 | 30,606,571 | 70,843,626 |
| 流動負債合計 | 40,262,088,789 | 31,006,998,772 |
| 負債合計 | 40,262,088,789 | 31,006,998,772 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 135,911,544,106 | 141,382,435,883 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 37,944,647,143 | 44,561,097,423 |
| (分配準備積立金) | 4,771,422 | 7,685,312 |
| 元本等合計 | 173,856,191,249 | 185,943,533,306 |
| 純資産合計 | 173,856,191,249 | 185,943,533,306 |
| 負債純資産合計 | 214,118,280,038 | 216,950,532,078 |
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