有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年7月9日-令和2年1月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 令和1年7月8日現在 | 第9期 令和2年1月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,072,059,884 | 48,737,355,229 |
| 株式 | 122,312,911,710 | 145,927,202,350 |
| 派生商品評価勘定 | 25,348,740 | - |
| 未収入金 | 18,303,570 | - |
| 未収配当金 | 193,139,310 | 228,844,650 |
| 未収利息 | 2,621,403 | 2,334,625 |
| 前払金 | 195,900 | - |
| その他未収収益 | 10,374,153 | 26,524,974 |
| 差入委託証拠金 | 86,729,160 | 100,338,000 |
| 流動資産合計 | 161,721,683,830 | 195,022,599,828 |
| 資産合計 | 161,721,683,830 | 195,022,599,828 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 26,862,940 |
| 前受金 | 71,609,160 | 8,506,000 |
| 未払金 | - | 14,477,540 |
| 未払収益分配金 | 1,409,114,240 | 1,415,997,644 |
| 未払受託者報酬 | 22,111,097 | 26,256,349 |
| 未払委託者報酬 | 91,018,587 | 108,286,758 |
| 受入担保金 | 36,050,696,575 | 45,254,648,269 |
| その他未払費用 | 44,367,599 | 25,917,898 |
| 流動負債合計 | 37,688,917,258 | 46,880,953,398 |
| 負債合計 | 37,688,917,258 | 46,880,953,398 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 116,665,852,108 | 128,477,539,658 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,366,914,464 | 19,664,106,772 |
| (分配準備積立金) | 3,291,050 | 1,904,249 |
| 元本等合計 | 124,032,766,572 | 148,141,646,430 |
| 純資産合計 | 124,032,766,572 | 148,141,646,430 |
| 負債純資産合計 | 161,721,683,830 | 195,022,599,828 |
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