有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/07/09-2026/01/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第20期 2025年7月8日現在 | 第21期 2026年1月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 53,133,070,104 | 62,072,935,103 |
| 株式 | 267,292,485,360 | 323,368,373,570 |
| 派生商品評価勘定 | 40,126,790 | 136,519,152 |
| 未収入金 | 16,003,800 | 66,314,992 |
| 未収配当金 | 429,390,833 | 439,703,075 |
| その他未収収益 | 74,753,244 | 39,622,204 |
| 差入委託証拠金 | 434,479,336 | 567,142,978 |
| 流動資産合計 | 321,420,309,467 | 386,690,611,074 |
| 資産合計 | 321,420,309,467 | 386,690,611,074 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,735,600 | - |
| 前受金 | 8,438,300 | 290,446,782 |
| 未払収益分配金 | 3,249,841,521 | 3,029,495,658 |
| 未払受託者報酬 | 46,856,538 | 54,611,187 |
| 未払委託者報酬 | 205,634,621 | 240,028,675 |
| 未払利息 | 20,878,689 | 32,504,522 |
| 受入担保金 | 45,102,839,228 | 52,530,424,609 |
| その他未払費用 | 108,274,823 | 57,932,023 |
| 流動負債合計 | 48,745,499,320 | 56,235,443,456 |
| 負債合計 | 48,745,499,320 | 56,235,443,456 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 140,230,132,341 | 137,909,721,586 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 132,444,677,806 | 192,545,446,032 |
| (分配準備積立金) | 10,316,685 | 5,467,623 |
| 元本等合計 | 272,674,810,147 | 330,455,167,618 |
| 純資産合計 | 272,674,810,147 | 330,455,167,618 |
| 負債純資産合計 | 321,420,309,467 | 386,690,611,074 |
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