有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/07/09-2024/01/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期 2023年7月8日現在 | 第17期 2024年1月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 77,491,425,336 | 77,009,342,180 |
| 株式 | 228,020,873,610 | 245,336,807,650 |
| 派生商品評価勘定 | 30,272,510 | 45,596,030 |
| 未収入金 | 26,999,952 | 32,171,382 |
| 未収配当金 | 262,755,126 | 345,239,150 |
| 未収利息 | 7,376,489 | 1,239,330 |
| その他未収収益 | 70,848,074 | 15,458,628 |
| 差入委託証拠金 | 223,778,000 | 275,674,409 |
| 流動資産合計 | 306,134,329,097 | 323,061,528,759 |
| 資産合計 | 306,134,329,097 | 323,061,528,759 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,600,060 | - |
| 前受金 | 104,599,600 | 38,058,000 |
| 未払収益分配金 | 2,623,617,126 | 2,443,633,258 |
| 未払受託者報酬 | 39,336,074 | 44,220,705 |
| 未払委託者報酬 | 165,999,264 | 189,473,233 |
| 未払利息 | 234,388 | 121,316 |
| 受入担保金 | 72,142,654,079 | 71,361,422,358 |
| その他未払費用 | 82,352,897 | 43,548,992 |
| 流動負債合計 | 75,166,393,488 | 74,120,477,862 |
| 負債合計 | 75,166,393,488 | 74,120,477,862 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 148,525,880,633 | 151,265,466,209 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 82,442,054,976 | 97,675,584,688 |
| (分配準備積立金) | 3,162,420 | 9,458,934 |
| 元本等合計 | 230,967,935,609 | 248,941,050,897 |
| 純資産合計 | 230,967,935,609 | 248,941,050,897 |
| 負債純資産合計 | 306,134,329,097 | 323,061,528,759 |
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