有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/07/09-2023/01/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期 2022年7月8日現在 | 第15期 2023年1月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 77,693,875,913 | 30,764,259,391 |
| 株式 | 184,654,330,830 | 187,049,292,720 |
| 派生商品評価勘定 | 796,580 | - |
| 未収配当金 | 197,063,027 | 288,465,700 |
| 未収利息 | 317,789 | 1,866,252 |
| 前払金 | 160,427,300 | 196,656,800 |
| その他未収収益 | 82,717,965 | 55,331,743 |
| 差入委託証拠金 | 165,643,000 | 184,146,000 |
| 流動資産合計 | 262,955,172,404 | 218,540,018,606 |
| 資産合計 | 262,955,172,404 | 218,540,018,606 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 47,019,600 | 77,100,840 |
| 未払金 | 99,602,195 | 99,944,144 |
| 未払収益分配金 | 2,425,462,399 | 2,356,033,380 |
| 未払受託者報酬 | 36,650,585 | 38,023,192 |
| 未払委託者報酬 | 150,116,795 | 156,536,990 |
| 未払利息 | 208,217 | 88,664 |
| 受入担保金 | 73,918,261,000 | 26,672,916,311 |
| その他未払費用 | 78,835,026 | 35,717,847 |
| 流動負債合計 | 76,756,155,817 | 29,436,361,368 |
| 負債合計 | 76,756,155,817 | 29,436,361,368 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 144,081,167,711 | 147,218,746,155 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 42,117,848,876 | 41,884,911,083 |
| (分配準備積立金) | 4,619,681 | 10,314,771 |
| 元本等合計 | 186,199,016,587 | 189,103,657,238 |
| 純資産合計 | 186,199,016,587 | 189,103,657,238 |
| 負債純資産合計 | 262,955,172,404 | 218,540,018,606 |
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