有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月9日-平成30年1月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 平成29年7月8日現在 | 第5期 平成30年1月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,286,111,441 | 1,557,783,552 |
| 株式 | 71,800,453,590 | 100,026,324,670 |
| 派生商品評価勘定 | 1,928,868 | 54,039,504 |
| 未収入金 | 2,004,895 | 45,646,084 |
| 未収配当金 | 94,533,400 | 134,464,950 |
| 前払金 | 508,378 | 508,378 |
| 差入委託証拠金 | 41,923,328 | 40,149,648 |
| 流動資産合計 | 73,227,463,900 | 101,858,916,786 |
| 資産合計 | 73,227,463,900 | 101,858,916,786 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,117,280 | - |
| 前受金 | 7,911,228 | 79,742,948 |
| 未払収益分配金 | 737,415,194 | 713,265,160 |
| 未払受託者報酬 | 10,678,695 | 13,579,946 |
| 未払委託者報酬 | 49,834,151 | 63,373,290 |
| 未払利息 | 2,874 | 5,970 |
| その他未払費用 | 23,288,503 | 16,334,425 |
| 流動負債合計 | 830,247,925 | 886,301,739 |
| 負債合計 | 830,247,925 | 886,301,739 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 66,907,801,883 | ※1 80,073,081,140 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,489,414,092 | 20,899,533,907 |
| (分配準備積立金) | 825,695 | 3,124,415 |
| 元本等合計 | 72,397,215,975 | 100,972,615,047 |
| 純資産合計 | 72,397,215,975 | 100,972,615,047 |
| 負債純資産合計 | 73,227,463,900 | 101,858,916,786 |
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