有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年1月9日-平成28年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 平成28年1月8日現在 | 第2期 平成28年7月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 586,685,233 | 794,090,641 |
| 株式 | 37,426,116,580 | 38,776,214,000 |
| 派生商品評価勘定 | - | 119,680 |
| 未収配当金 | 54,717,780 | 66,207,050 |
| 前払金 | 48,970,476 | 67,944,440 |
| 差入委託証拠金 | 21,176,424 | 38,513,760 |
| 流動資産合計 | 38,137,666,493 | 39,743,089,571 |
| 資産合計 | 38,137,666,493 | 39,743,089,571 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 21,256,896 | 33,611,760 |
| 未払金 | 30,264,260 | 44,806,320 |
| 未払収益分配金 | 350,344,005 | 421,386,615 |
| 未払受託者報酬 | 4,719,419 | 6,495,173 |
| 未払委託者報酬 | 22,024,082 | 30,310,946 |
| その他未払費用 | 9,911,197 | 17,571,722 |
| 流動負債合計 | 438,519,859 | 554,182,536 |
| 負債合計 | 438,519,859 | 554,182,536 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 38,355,430,035 | ※1 47,710,328,965 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △656,283,401 | ※2 △8,521,421,930 |
| (分配準備積立金) | 2,746,750 | 2,995,173 |
| 元本等合計 | 37,699,146,634 | 39,188,907,035 |
| 純資産合計 | 37,699,146,634 | 39,188,907,035 |
| 負債純資産合計 | 38,137,666,493 | 39,743,089,571 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
