有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年1月9日-令和1年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 平成31年1月8日現在 | 第8期 令和1年7月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,729,336,340 | 39,072,059,884 |
| 株式 | 102,760,021,990 | 122,312,911,710 |
| 派生商品評価勘定 | 13,224,052 | 25,348,740 |
| 未収入金 | - | 18,303,570 |
| 未収配当金 | 154,916,835 | 193,139,310 |
| 未収利息 | 2,755,312 | 2,621,403 |
| 前払金 | 80,339,806 | 195,900 |
| その他未収収益 | 31,408,999 | 10,374,153 |
| 差入委託証拠金 | 79,005,672 | 86,729,160 |
| 流動資産合計 | 144,851,009,006 | 161,721,683,830 |
| 資産合計 | 144,851,009,006 | 161,721,683,830 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 29,886,216 | - |
| 前受金 | - | 71,609,160 |
| 未払金 | 60,703,424 | - |
| 未払収益分配金 | 1,083,531,561 | 1,409,114,240 |
| 未払受託者報酬 | 20,022,522 | 22,111,097 |
| 未払委託者報酬 | 86,206,224 | 91,018,587 |
| 受入担保金 | 39,895,415,720 | 36,050,696,575 |
| その他未払費用 | 20,181,943 | 44,367,599 |
| 流動負債合計 | 41,195,947,610 | 37,688,917,258 |
| 負債合計 | 41,195,947,610 | 37,688,917,258 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 101,798,174,387 | ※1 116,665,852,108 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,856,887,009 | 7,366,914,464 |
| (分配準備積立金) | 2,584,376 | 3,291,050 |
| 元本等合計 | 103,655,061,396 | 124,032,766,572 |
| 純資産合計 | 103,655,061,396 | 124,032,766,572 |
| 負債純資産合計 | 144,851,009,006 | 161,721,683,830 |
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