有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/01/09-2023/07/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期 2023年1月8日現在 | 第16期 2023年7月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,764,259,391 | 77,491,425,336 |
| 株式 | 187,049,292,720 | 228,020,873,610 |
| 派生商品評価勘定 | - | 30,272,510 |
| 未収入金 | - | 26,999,952 |
| 未収配当金 | 288,465,700 | 262,755,126 |
| 未収利息 | 1,866,252 | 7,376,489 |
| 前払金 | 196,656,800 | - |
| その他未収収益 | 55,331,743 | 70,848,074 |
| 差入委託証拠金 | 184,146,000 | 223,778,000 |
| 流動資産合計 | 218,540,018,606 | 306,134,329,097 |
| 資産合計 | 218,540,018,606 | 306,134,329,097 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 77,100,840 | 7,600,060 |
| 前受金 | - | 104,599,600 |
| 未払金 | 99,944,144 | - |
| 未払収益分配金 | 2,356,033,380 | 2,623,617,126 |
| 未払受託者報酬 | 38,023,192 | 39,336,074 |
| 未払委託者報酬 | 156,536,990 | 165,999,264 |
| 未払利息 | 88,664 | 234,388 |
| 受入担保金 | 26,672,916,311 | 72,142,654,079 |
| その他未払費用 | 35,717,847 | 82,352,897 |
| 流動負債合計 | 29,436,361,368 | 75,166,393,488 |
| 負債合計 | 29,436,361,368 | 75,166,393,488 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 147,218,746,155 | 148,525,880,633 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 41,884,911,083 | 82,442,054,976 |
| (分配準備積立金) | 10,314,771 | 3,162,420 |
| 元本等合計 | 189,103,657,238 | 230,967,935,609 |
| 純資産合計 | 189,103,657,238 | 230,967,935,609 |
| 負債純資産合計 | 218,540,018,606 | 306,134,329,097 |
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