有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/07/09-2025/01/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期 2024年7月8日現在 | 第19期 2025年1月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,630,099,539 | 38,701,544,052 |
| 株式 | 290,166,950,110 | 262,777,702,890 |
| 派生商品評価勘定 | 171,851,680 | 19,455,610 |
| 未収入金 | 178,740,512 | 21,907,716 |
| 未収配当金 | 325,685,612 | 360,287,450 |
| その他未収収益 | 25,289,932 | 60,352,678 |
| 差入委託証拠金 | 370,935,240 | 404,428,500 |
| 流動資産合計 | 326,869,552,625 | 302,345,678,896 |
| 資産合計 | 326,869,552,625 | 302,345,678,896 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 740,235 |
| 前受金 | 298,410,700 | 91,564,545 |
| 未払金 | 75,263,842 | - |
| 未払収益分配金 | 2,937,663,860 | 2,911,095,825 |
| 未払受託者報酬 | 49,273,047 | 49,069,399 |
| 未払委託者報酬 | 215,225,935 | 216,331,459 |
| 未払利息 | 1,598,635 | 8,332,133 |
| 受入担保金 | 28,215,394,766 | 31,337,065,839 |
| その他未払費用 | 105,130,009 | 49,794,168 |
| 流動負債合計 | 31,897,960,794 | 34,663,993,603 |
| 負債合計 | 31,897,960,794 | 34,663,993,603 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 146,849,936,428 | 140,230,132,341 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 148,121,655,403 | 127,451,552,952 |
| (分配準備積立金) | 5,509,474 | 4,913,253 |
| 元本等合計 | 294,971,591,831 | 267,681,685,293 |
| 純資産合計 | 294,971,591,831 | 267,681,685,293 |
| 負債純資産合計 | 326,869,552,625 | 302,345,678,896 |
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