有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年1月9日-平成29年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 平成29年1月8日現在 | 第4期 平成29年7月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,351,055,432 | 1,286,111,441 |
| 株式 | 53,675,953,190 | 71,800,453,590 |
| 派生商品評価勘定 | 34,573,480 | 1,928,868 |
| 未収入金 | 20,532,290 | 2,004,895 |
| 未収配当金 | 74,727,100 | 94,533,400 |
| 前払金 | - | 508,378 |
| 差入委託証拠金 | 59,406,280 | 41,923,328 |
| 流動資産合計 | 55,216,247,772 | 73,227,463,900 |
| 資産合計 | 55,216,247,772 | 73,227,463,900 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 46,340 | 1,117,280 |
| 前受金 | 58,070,180 | 7,911,228 |
| 未払金 | 188,930 | - |
| 未払収益分配金 | 400,360,812 | 737,415,194 |
| 未払受託者報酬 | 7,150,863 | 10,678,695 |
| 未払委託者報酬 | 33,370,854 | 49,834,151 |
| 未払利息 | 6,006 | 2,874 |
| その他未払費用 | 9,390,661 | 23,288,503 |
| 流動負債合計 | 508,584,646 | 830,247,925 |
| 負債合計 | 508,584,646 | 830,247,925 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 51,995,879,182 | ※1 66,907,801,883 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,711,783,944 | 5,489,414,092 |
| (分配準備積立金) | 1,206,087 | 825,695 |
| 元本等合計 | 54,707,663,126 | 72,397,215,975 |
| 純資産合計 | 54,707,663,126 | 72,397,215,975 |
| 負債純資産合計 | 55,216,247,772 | 73,227,463,900 |
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