有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/01/09-2024/07/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期 2024年1月8日現在 | 第18期 2024年7月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 77,009,342,180 | 35,630,099,539 |
| 株式 | 245,336,807,650 | 290,166,950,110 |
| 派生商品評価勘定 | 45,596,030 | 171,851,680 |
| 未収入金 | 32,171,382 | 178,740,512 |
| 未収配当金 | 345,239,150 | 325,685,612 |
| 未収利息 | 1,239,330 | - |
| その他未収収益 | 15,458,628 | 25,289,932 |
| 差入委託証拠金 | 275,674,409 | 370,935,240 |
| 流動資産合計 | 323,061,528,759 | 326,869,552,625 |
| 資産合計 | 323,061,528,759 | 326,869,552,625 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 38,058,000 | 298,410,700 |
| 未払金 | - | 75,263,842 |
| 未払収益分配金 | 2,443,633,258 | 2,937,663,860 |
| 未払受託者報酬 | 44,220,705 | 49,273,047 |
| 未払委託者報酬 | 189,473,233 | 215,225,935 |
| 未払利息 | 121,316 | 1,598,635 |
| 受入担保金 | 71,361,422,358 | 28,215,394,766 |
| その他未払費用 | 43,548,992 | 105,130,009 |
| 流動負債合計 | 74,120,477,862 | 31,897,960,794 |
| 負債合計 | 74,120,477,862 | 31,897,960,794 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 151,265,466,209 | 146,849,936,428 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 97,675,584,688 | 148,121,655,403 |
| (分配準備積立金) | 9,458,934 | 5,509,474 |
| 元本等合計 | 248,941,050,897 | 294,971,591,831 |
| 純資産合計 | 248,941,050,897 | 294,971,591,831 |
| 負債純資産合計 | 323,061,528,759 | 326,869,552,625 |
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