有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/01/09-2025/07/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19期 2025年1月8日現在 | 第20期 2025年7月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,701,544,052 | 53,133,070,104 |
| 株式 | 262,777,702,890 | 267,292,485,360 |
| 派生商品評価勘定 | 19,455,610 | 40,126,790 |
| 未収入金 | 21,907,716 | 16,003,800 |
| 未収配当金 | 360,287,450 | 429,390,833 |
| その他未収収益 | 60,352,678 | 74,753,244 |
| 差入委託証拠金 | 404,428,500 | 434,479,336 |
| 流動資産合計 | 302,345,678,896 | 321,420,309,467 |
| 資産合計 | 302,345,678,896 | 321,420,309,467 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 740,235 | 2,735,600 |
| 前受金 | 91,564,545 | 8,438,300 |
| 未払収益分配金 | 2,911,095,825 | 3,249,841,521 |
| 未払受託者報酬 | 49,069,399 | 46,856,538 |
| 未払委託者報酬 | 216,331,459 | 205,634,621 |
| 未払利息 | 8,332,133 | 20,878,689 |
| 受入担保金 | 31,337,065,839 | 45,102,839,228 |
| その他未払費用 | 49,794,168 | 108,274,823 |
| 流動負債合計 | 34,663,993,603 | 48,745,499,320 |
| 負債合計 | 34,663,993,603 | 48,745,499,320 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 140,230,132,341 | 140,230,132,341 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 127,451,552,952 | 132,444,677,806 |
| (分配準備積立金) | 4,913,253 | 10,316,685 |
| 元本等合計 | 267,681,685,293 | 272,674,810,147 |
| 純資産合計 | 267,681,685,293 | 272,674,810,147 |
| 負債純資産合計 | 302,345,678,896 | 321,420,309,467 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
