有価証券報告書(内国投資証券)-第2期(平成28年3月1日-平成28年8月31日)

(1)【投資状況】

資産の種類	資産の用途	地域(注1)	第1期 平成28年2月29日現在		第2期 平成28年8月31日現在
			保有総額 (百万円) (注2)	資産総額に対す る比率(%) (注3)	保有総額 (百万円) (注2)	資産総額に対す る比率(%) (注3)
不動産	オフィス	東京圏	82,578	8.9	93,759	10.0
		その他	25,178	2.7	21,829	2.3
		小計	107,757	11.6	115,589	12.3
	商業施設	東京圏	16,282	1.8	16,241	1.7
		小計	16,282	1.8	16,241	1.7
	居住用施設	東京圏	120,820	13.0	122,340	13.1
		その他	29,302	3.2	30,625	3.3
		小計	150,122	16.2	152,965	16.3
	その他	東京圏	-	-	5,125	0.5
		小計	-	-	5,125	0.5
信託不動産	オフィス	東京圏	198,895	21.4	176,672	18.9
		その他	50,178	5.4	50,478	5.4
		小計	249,073	26.8	227,151	24.3
	商業施設	東京圏	80,256	8.6	80,828	8.6
		その他	44,565	4.8	44,558	4.8
		小計	124,822	13.4	125,386	13.4
	物流施設	東京圏	122,814	13.2	121,923	13.0
		その他	6,161	0.7	9,569	1.0
		小計	128,975	13.9	131,493	14.0
	居住用施設	東京圏	11,133	1.2	7,086	0.8
		その他	2,138	0.2	1,418	0.2
		小計	13,272	1.4	8,504	0.9
不動産・信託不動産 合計			790,306	85.1	782,457	83.6
匿名組合出資持分(注4)			91	0.0	-	-
預金その他資産			137,899	14.9	153,506	16.4
資産総額			928,297	100.0	935,964	100.0

	第1期 平成28年2月29日現在		第2期 平成28年8月31日現在
	金額 (百万円) (注5)	資産総額に対す る比率(%) (注3)	金額 (百万円) (注5)	資産総額に対す る比率(%) (注3)
負債総額	450,695	48.6	456,652	48.8
純資産総額	477,601	51.4	479,311	51.2

(注1)「東京圏」とは、東京都、神奈川県、千葉県及び埼玉県をいい、「その他」とは、東京圏以外の政令指定都市、県庁所在地及び人口10万人以上の都市並びにその周辺地域をいいます。以下同じです。
(注2)保有総額は貸借対照表計上額(不動産及び信託不動産については、減価償却後の帳簿価額の合計額)によっています。
(注3)小数点第2位を四捨五入していますので、合計が100.0%にならない場合があります。
(注4)合同会社大阪枚方プロジェクトを営業者とする匿名組合に係る匿名組合出資持分です。
(注5)負債総額及び純資産総額の金額は、貸借対照表における負債合計及び純資産合計によっています。