有価証券報告書(内国投資証券)-第17期(2023/09/01-2024/02/29)

(1)【投資状況】

資産の種類	資産の用途	地域(注1)	第16期 2023年8月31日現在		第17期 2024年2月29日現在
			保有総額 (百万円) (注2)	資産総額に対す る比率(%) (注3)	保有総額 (百万円) (注2)	資産総額に対す る比率(%) (注3)
不動産	オフィス	東京圏	145,776	12.2	145,525	12.3
		その他	21,274	1.8	21,521	1.8
		小計	167,051	14.0	167,046	14.1
	商業施設	東京圏	28,385	2.4	28,306	2.4
		その他	21,852	1.8	21,847	1.8
		小計	50,237	4.2	50,153	4.2
	物流施設	東京圏	62,944	5.3	62,686	5.3
		小計	62,944	5.3	62,686	5.3
	居住用施設	東京圏	149,424	12.5	153,677	12.9
		その他	26,853	2.3	24,303	2.0
		小計	176,277	14.8	177,980	15.0
	宿泊施設	その他	3,630	0.3	3,623	0.3
		小計	3,630	0.3	3,623	0.3
	その他	東京圏	5,136	0.4	5,136	0.4
		小計	5,136	0.4	5,136	0.4
	中計		465,278	39.0	466,627	39.3
信託不動産	オフィス	東京圏	258,678	21.7	258,580	21.8
		その他	45,963	3.9	45,891	3.9
		小計	304,641	25.6	304,472	25.6
	商業施設	東京圏	79,577	6.7	79,596	6.7
		その他	44,906	3.8	44,993	3.8
		小計	124,484	10.4	124,589	10.5
	物流施設	東京圏	141,362	11.9	140,776	11.9
		その他	3,243	0.3	3,231	0.3
		小計	144,606	12.1	144,007	12.1
	居住用施設	東京圏	28,652	2.4	28,537	2.4
		小計	28,652	2.4	28,537	2.4
	宿泊施設	その他	2,703	0.2	6,040	0.5
		小計	2,703	0.2	6,040	0.5
	中計		605,088	50.8	607,647	51.2
不動産・信託不動産 合計			1,070,367	89.8	1,074,275	90.5
預金その他資産			121,759	10.2	113,010	9.5
資産総額			1,192,127	100.0	1,187,285	100.0

	第16期 2023年8月31日現在		第17期 2024年2月29日現在
	金額 (百万円) (注4)	資産総額に対す る比率(%) (注3)	金額 (百万円) (注4)	資産総額に対す る比率(%) (注3)
負債総額	577,436	48.4	575,674	48.5
純資産総額	614,690	51.6	611,611	51.5

(注1)「東京圏」とは、東京都、神奈川県、千葉県及び埼玉県をいい、「その他」とは、東京圏以外の政令指定都市、県庁所在地及び人口10万人以上の都市並びにその周辺地域をいいます。以下同じです。
(注2)保有総額は貸借対照表計上額(不動産及び信託不動産については、減価償却後の帳簿価額の合計額)によっています。
(注3)小数点第2位を四捨五入していますので、合計が100.0%にならない場合があります。
(注4)負債総額及び純資産総額の金額は、貸借対照表における負債合計及び純資産合計によっています。