訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第10期(2020/03/01-2020/08/31)

(1)【投資状況】

資産の種類	資産の用途	地域(注1)	第9期 2020年2月29日現在		第10期 2020年8月31日現在
			保有総額 (百万円) (注2)	資産総額に対す る比率(%) (注3)	保有総額 (百万円) (注2)	資産総額に対す る比率(%) (注3)
不動産	オフィス	東京圏	141,462	11.9	145,640	12.2
		その他	21,348	1.8	21,319	1.8
		小計	162,810	13.6	166,959	13.9
	商業施設	東京圏	27,344	2.3	29,070	2.4
		その他	15,964	1.3	15,947	1.3
		小計	43,309	3.6	45,018	3.8
	物流施設	東京圏	49,614	4.2	49,528	4.1
		小計	49,614	4.2	49,528	4.1
	居住用施設	東京圏	134,917	11.3	136,921	11.4
		その他	30,998	2.6	30,712	2.6
		小計	165,915	13.9	167,634	14.0
	宿泊施設	その他	3,725	0.3	3,711	0.3
		小計	3,725	0.3	3,711	0.3
	その他	東京圏	5,136	0.4	5,136	0.4
		小計	5,136	0.4	5,136	0.4
	中計		430,512	36.1	437,988	36.6
信託不動産	オフィス	東京圏	258,507	21.7	258,645	21.6
		その他	51,518	4.3	51,896	4.3
		小計	310,025	26.0	310,541	25.9
	商業施設	東京圏	82,476	6.9	82,234	6.9
		その他	50,149	4.2	50,158	4.2
		小計	132,625	11.1	132,393	11.1
	物流施設	東京圏	111,813	9.4	123,041	10.3
		その他	3,341	0.3	3,324	0.3
		小計	115,154	9.6	126,366	10.6
	居住用施設	東京圏	26,026	2.2	25,987	2.2
		小計	26,026	2.2	25,987	2.2
	宿泊施設	その他	2,675	0.2	2,667	0.2
		小計	2,675	0.2	2,667	0.2
	中計		586,507	49.1	597,957	49.9
不動産・信託不動産 合計			1,017,019	85.2	1,035,946	86.5
預金その他資産			176,452	14.8	161,820	13.5
資産総額			1,193,471	100.0	1,197,766	100.0

	第9期 2020年2月29日現在		第10期 2020年8月31日現在
	金額 (百万円) (注4)	資産総額に対す る比率(%) (注3)	金額 (百万円) (注4)	資産総額に対す る比率(%) (注3)
負債総額	565,603	47.4	572,260	47.8
純資産総額	627,868	52.6	625,505	52.2

(注1)「東京圏」とは、東京都、神奈川県、千葉県及び埼玉県をいい、「その他」とは、東京圏以外の政令指定都市、県庁所在地及び人口10万人以上の都市並びにその周辺地域をいいます。以下同じです。
(注2)保有総額は貸借対照表計上額(不動産及び信託不動産については、減価償却後の帳簿価額の合計額)によっています。
(注3)小数点第2位を四捨五入していますので、合計が100.0%にならない場合があります。
(注4)負債総額及び純資産総額の金額は、貸借対照表における負債合計及び純資産合計によっています。