訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第13期(2021/09/01-2022/02/28)

(1)【投資状況】

資産の種類	資産の用途	地域(注1)	第12期 2021年8月31日現在		第13期 2022年2月28日現在
			保有総額 (百万円) (注2)	資産総額に対す る比率(%) (注3)	保有総額 (百万円) (注2)	資産総額に対す る比率(%) (注3)
不動産	オフィス	東京圏	145,396	12.2	145,018	12.2
		その他	21,339	1.8	21,282	1.8
		小計	166,735	14.0	166,301	14.0
	商業施設	東京圏	28,831	2.4	28,712	2.4
		その他	18,126	1.5	18,119	1.5
		小計	46,957	3.9	46,832	3.9
	物流施設	東京圏	63,830	5.4	63,533	5.4
		小計	63,830	5.4	63,533	5.4
	居住用施設	東京圏	135,572	11.4	134,808	11.4
		その他	30,194	2.5	29,883	2.5
		小計	165,767	13.9	164,692	13.9
	宿泊施設	その他	3,681	0.3	3,665	0.3
		小計	3,681	0.3	3,665	0.3
	その他	東京圏	5,136	0.4	5,136	0.4
		小計	5,136	0.4	5,136	0.4
	中計		452,109	37.9	450,161	37.9
信託不動産	オフィス	東京圏	259,266	21.7	259,330	21.8
		その他	52,544	4.4	50,453	4.2
		小計	311,811	26.1	309,784	26.1
	商業施設	東京圏	81,767	6.9	80,095	6.7
		その他	49,766	4.2	49,537	4.2
		小計	131,534	11.0	129,632	10.9
	物流施設	東京圏	121,460	10.2	137,866	11.6
		その他	3,295	0.3	3,280	0.3
		小計	124,755	10.5	141,147	11.9
	居住用施設	東京圏	25,797	2.2	25,641	2.2
		小計	25,797	2.2	25,641	2.2
	宿泊施設	その他	2,693	0.2	2,683	0.2
		小計	2,693	0.2	2,683	0.2
	中計		596,592	50.0	608,888	51.3
不動産・信託不動産 合計			1,048,702	87.9	1,059,049	89.2
預金その他資産			143,805	12.1	128,370	10.8
資産総額			1,192,507	100.0	1,187,420	100.0

	第12期 2021年8月31日現在		第13期 2022年2月28日現在
	金額 (百万円) (注4)	資産総額に対す る比率(%) (注3)	金額 (百万円) (注4)	資産総額に対す る比率(%) (注3)
負債総額	572,606	48.0	570,542	48.0
純資産総額	619,901	52.0	616,878	52.0

(注1)「東京圏」とは、東京都、神奈川県、千葉県及び埼玉県をいい、「その他」とは、東京圏以外の政令指定都市、県庁所在地及び人口10万人以上の都市並びにその周辺地域をいいます。以下同じです。
(注2)保有総額は貸借対照表計上額(不動産及び信託不動産については、減価償却後の帳簿価額の合計額)によっています。
(注3)小数点第2位を四捨五入していますので、合計が100.0%にならない場合があります。
(注4)負債総額及び純資産総額の金額は、貸借対照表における負債合計及び純資産合計によっています。