訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第9期(2019/09/01-2020/02/29)

(1)【投資状況】

資産の種類	資産の用途	地域(注1)	第8期 2019年8月31日現在		第9期 2020年2月29日現在
			保有総額 (百万円) (注2)	資産総額に対す る比率(%) (注3)	保有総額 (百万円) (注2)	資産総額に対す る比率(%) (注3)
不動産	オフィス	東京圏	128,348	11.0	141,462	11.9
		その他	21,360	1.8	21,348	1.8
		小計	149,709	12.9	162,810	13.6
	商業施設	東京圏	27,449	2.4	27,344	2.3
		その他	15,977	1.4	15,964	1.3
		小計	43,426	3.7	43,309	3.6
	物流施設	東京圏	49,747	4.3	49,614	4.2
		小計	49,747	4.3	49,614	4.2
	居住用施設	東京圏	132,831	11.4	134,917	11.3
		その他	31,258	2.7	30,998	2.6
		小計	164,090	14.1	165,915	13.9
	宿泊施設	その他	3,742	0.3	3,725	0.3
		小計	3,742	0.3	3,725	0.3
	その他	東京圏	5,136	0.4	5,136	0.4
		小計	5,136	0.4	5,136	0.4
	中計		415,852	35.7	430,512	36.1
信託不動産	オフィス	東京圏	258,327	22.2	258,507	21.7
		その他	51,290	4.4	51,518	4.3
		小計	309,617	26.6	310,025	26.0
	商業施設	東京圏	82,697	7.1	82,476	6.9
		その他	50,216	4.3	50,149	4.2
		小計	132,913	11.4	132,625	11.1
	物流施設	東京圏	112,597	9.7	111,813	9.4
		その他	3,363	0.3	3,341	0.3
		小計	115,960	10.0	115,154	9.6
	居住用施設	東京圏	22,018	1.9	26,026	2.2
		小計	22,018	1.9	26,026	2.2
	宿泊施設	その他	2,686	0.2	2,675	0.2
		小計	2,686	0.2	2,675	0.2
	中計		583,196	50.1	586,507	49.1
不動産・信託不動産 合計			999,049	85.8	1,017,019	85.2
預金その他資産			165,718	14.2	176,452	14.8
資産総額			1,164,767	100.0	1,193,471	100.0

	第8期 2019年8月31日現在		第9期 2020年2月29日現在
	金額 (百万円) (注4)	資産総額に対す る比率(%) (注3)	金額 (百万円) (注4)	資産総額に対す る比率(%) (注3)
負債総額	563,856	48.4	565,603	47.4
純資産総額	600,910	51.6	627,868	52.6

(注1)「東京圏」とは、東京都、神奈川県、千葉県及び埼玉県をいい、「その他」とは、東京圏以外の政令指定都市、県庁所在地及び人口10万人以上の都市並びにその周辺地域をいいます。以下同じです。
(注2)保有総額は貸借対照表計上額(不動産及び信託不動産については、減価償却後の帳簿価額の合計額)によっています。
(注3)小数点第2位を四捨五入していますので、合計が100.0%にならない場合があります。
(注4)負債総額及び純資産総額の金額は、貸借対照表における負債合計及び純資産合計によっています。