有価証券報告書(内国投資証券)-第20期(2025/03/01-2025/08/31)

(1)【投資状況】

資産の種類	資産の用途	地域(注1)	第19期 2025年2月28日現在		第20期 2025年8月31日現在
			保有総額 (百万円) (注2)	資産総額に対す る比率(%) (注3)	保有総額 (百万円) (注2)	資産総額に対す る比率(%) (注3)
不動産	オフィス	東京圏	138,898	11.7	147,423	12.5
		その他	21,659	1.8	21,829	1.8
		小計	160,557	13.5	169,253	14.3
	商業施設	東京圏	30,049	2.5	29,949	2.5
		その他	22,822	1.9	23,433	2.0
		小計	52,871	4.5	53,383	4.5
	物流施設	東京圏	62,252	5.2	62,012	5.2
		小計	62,252	5.2	62,012	5.2
	居住用施設	東京圏	153,890	13.0	152,515	12.9
		その他	23,972	2.0	19,146	1.6
		小計	177,863	15.0	171,661	14.5
	宿泊施設	東京圏	2,443	0.2	2,407	0.2
		その他	12,437	1.0	16,160	1.4
		小計	14,880	1.3	18,567	1.6
	その他	東京圏	5,136	0.4	5,136	0.4
		小計	5,136	0.4	5,136	0.4
	中計		473,562	39.9	480,015	40.6
信託不動産	オフィス	東京圏	230,957	19.5	222,921	18.9
		その他	45,727	3.9	45,654	3.9
		小計	276,685	23.3	268,576	22.7
	商業施設	東京圏	79,637	6.7	79,601	6.7
		その他	44,848	3.8	44,687	3.8
		小計	124,486	10.5	124,289	10.5
	物流施設	東京圏	157,468	13.3	156,880	13.3
		その他	3,206	0.3	3,194	0.3
		小計	160,675	13.5	160,074	13.6
	居住用施設	東京圏	26,443	2.2	26,338	2.2
		小計	26,443	2.2	26,338	2.2
	宿泊施設	その他	10,384	0.9	10,345	0.9
		小計	10,384	0.9	10,345	0.9
	中計		598,674	50.4	589,625	49.9
不動産・信託不動産 合計			1,072,237	90.3	1,069,640	90.5
預金その他資産			114,703	9.7	111,639	9.5
資産総額			1,186,940	100.0	1,181,280	100.0

	第19期 2025年2月28日現在		第20期 2025年8月31日現在
	金額 (百万円) (注4)	資産総額に対す る比率(%) (注3)	金額 (百万円) (注4)	資産総額に対す る比率(%) (注3)
負債総額	583,855	49.2	578,134	48.9
純資産総額	603,085	50.8	603,145	51.1

(注1)「東京圏」とは、東京都、神奈川県、千葉県及び埼玉県をいい、「その他」とは、東京圏以外の政令指定都市、県庁所在地及び人口10万人以上の都市並びにその周辺地域をいいます。以下同じです。
(注2)保有総額は貸借対照表計上額(不動産及び信託不動産については、減価償却後の帳簿価額の合計額)によっています。
(注3)小数点第2位を四捨五入していますので、合計が100.0%にならない場合があります。
(注4)負債総額及び純資産総額の金額は、貸借対照表における負債合計及び純資産合計によっています。