訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第14期(2022/03/01-2022/08/31)

(1)【投資状況】

資産の種類	資産の用途	地域(注1)	第13期 2022年2月28日現在		第14期 2022年8月31日現在
			保有総額 (百万円) (注2)	資産総額に対す る比率(%) (注3)	保有総額 (百万円) (注2)	資産総額に対す る比率(%) (注3)
不動産	オフィス	東京圏	145,018	12.2	150,094	12.6
		その他	21,282	1.8	21,259	1.8
		小計	166,301	14.0	171,354	14.4
	商業施設	東京圏	28,712	2.4	28,595	2.4
		その他	18,119	1.5	18,099	1.5
		小計	46,832	3.9	46,694	3.9
	物流施設	東京圏	63,533	5.4	63,472	5.3
		小計	63,533	5.4	63,472	5.3
	居住用施設	東京圏	134,808	11.4	144,040	12.1
		その他	29,883	2.5	29,591	2.5
		小計	164,692	13.9	173,632	14.6
	宿泊施設	その他	3,665	0.3	3,648	0.3
		小計	3,665	0.3	3,648	0.3
	その他	東京圏	5,136	0.4	5,136	0.4
		小計	5,136	0.4	5,136	0.4
	中計		450,161	37.9	463,937	39.1
信託不動産	オフィス	東京圏	259,330	21.8	259,160	21.8
		その他	50,453	4.2	50,527	4.3
		小計	309,784	26.1	309,688	26.1
	商業施設	東京圏	80,095	6.7	79,957	6.7
		その他	49,537	4.2	45,036	3.8
		小計	129,632	10.9	124,993	10.5
	物流施設	東京圏	137,866	11.6	137,056	11.5
		その他	3,280	0.3	3,267	0.3
		小計	141,147	11.9	140,324	11.8
	居住用施設	東京圏	25,641	2.2	25,560	2.2
		小計	25,641	2.2	25,560	2.2
	宿泊施設	その他	2,683	0.2	2,671	0.2
		小計	2,683	0.2	2,671	0.2
	中計		608,888	51.3	603,238	50.8
不動産・信託不動産 合計			1,059,049	89.2	1,067,176	89.9
預金その他資産			128,370	10.8	120,405	10.1
資産総額			1,187,420	100.0	1,187,581	100.0

	第13期 2022年2月28日現在		第14期 2022年8月31日現在
	金額 (百万円) (注4)	資産総額に対す る比率(%) (注3)	金額 (百万円) (注4)	資産総額に対す る比率(%) (注3)
負債総額	570,542	48.0	572,453	48.2
純資産総額	616,878	52.0	615,128	51.8

(注1)「東京圏」とは、東京都、神奈川県、千葉県及び埼玉県をいい、「その他」とは、東京圏以外の政令指定都市、県庁所在地及び人口10万人以上の都市並びにその周辺地域をいいます。以下同じです。
(注2)保有総額は貸借対照表計上額(不動産及び信託不動産については、減価償却後の帳簿価額の合計額)によっています。
(注3)小数点第2位を四捨五入していますので、合計が100.0%にならない場合があります。
(注4)負債総額及び純資産総額の金額は、貸借対照表における負債合計及び純資産合計によっています。