有価証券報告書(内国投資証券)-第7期(平成30年9月1日-平成31年2月28日)

(1)【投資状況】

資産の種類	資産の用途	地域(注1)	第6期 2018年8月31日現在		第7期 2019年2月28日現在
			保有総額 (百万円) (注2)	資産総額に対す る比率(%) (注3)	保有総額 (百万円) (注2)	資産総額に対す る比率(%) (注3)
不動産	オフィス	東京圏	107,074	9.6	106,886	9.6
		その他	21,458	1.9	21,375	1.9
		小計	128,532	11.5	128,261	11.5
	商業施設	東京圏	20,316	1.8	20,230	1.8
		その他	12,161	1.1	12,150	1.1
		小計	32,478	2.9	32,381	2.9
	物流施設	東京圏	36,193	3.2	36,055	3.2
		小計	36,193	3.2	36,055	3.2
	居住用施設	東京圏	134,093	12.0	133,499	11.9
		その他	30,673	2.7	31,583	2.8
		小計	164,766	14.7	165,082	14.8
	宿泊施設	その他	3,774	0.3	3,758	0.3
		小計	3,774	0.3	3,758	0.3
	その他	東京圏	5,136	0.5	5,136	0.5
		小計	5,136	0.5	5,136	0.5
信託不動産	オフィス	東京圏	258,058	23.1	258,125	23.1
		その他	51,009	4.6	51,237	4.6
		小計	309,067	27.6	309,362	27.7
	商業施設	東京圏	80,879	7.2	80,717	7.2
		その他	46,925	4.2	50,316	4.5
		小計	127,804	11.4	131,033	11.7
	物流施設	東京圏	114,154	10.2	113,346	10.1
		その他	3,408	0.3	3,385	0.3
		小計	117,563	10.5	116,732	10.4
	居住用施設	東京圏	22,131	2.0	22,063	2.0
		小計	22,131	2.0	22,063	2.0
不動産・信託不動産 合計			947,449	84.7	949,867	85.0
預金その他資産			171,195	15.3	167,984	15.0
資産総額			1,118,644	100.0	1,117,851	100.0

	第6期 2018年8月31日現在		第7期 2019年2月28日現在
	金額 (百万円) (注4)	資産総額に対す る比率(%) (注3)	金額 (百万円) (注4)	資産総額に対す る比率(%) (注3)
負債総額	546,808	48.9	548,007	49.0
純資産総額	571,836	51.1	569,843	51.0

(注1)「東京圏」とは、東京都、神奈川県、千葉県及び埼玉県をいい、「その他」とは、東京圏以外の政令指定都市、県庁所在地及び人口10万人以上の都市並びにその周辺地域をいいます。以下同じです。
(注2)保有総額は貸借対照表計上額(不動産及び信託不動産については、減価償却後の帳簿価額の合計額)によっています。
(注3)小数点第2位を四捨五入していますので、合計が100.0%にならない場合があります。
(注4)負債総額及び純資産総額の金額は、貸借対照表における負債合計及び純資産合計によっています。