有価証券報告書(内国投資証券)-第21期(2025/09/01-2026/02/28)

(1)【投資状況】

資産の種類	資産の用途	地域(注1)	第20期 2025年8月31日現在		第21期 2026年2月28日現在
			保有総額 (百万円) (注2)	資産総額に対す る比率(%) (注3)	保有総額 (百万円) (注2)	資産総額に対す る比率(%) (注3)
不動産	オフィス	東京圏	147,423	12.5	147,034	12.5
		その他	21,829	1.8	22,024	1.9
		小計	169,253	14.3	169,058	14.3
	商業施設	東京圏	29,949	2.5	29,821	2.5
		その他	23,433	2.0	23,392	2.0
		小計	53,383	4.5	53,213	4.5
	物流施設	東京圏	62,012	5.2	61,721	5.2
		小計	62,012	5.2	61,721	5.2
	居住用施設	東京圏	152,515	12.9	152,172	12.9
		その他	19,146	1.6	19,030	1.6
		小計	171,661	14.5	171,202	14.5
	宿泊施設	東京圏	2,407	0.2	2,373	0.2
		その他	16,160	1.4	16,013	1.4
		小計	18,567	1.6	18,386	1.6
	その他	東京圏	5,136	0.4	5,136	0.4
		小計	5,136	0.4	5,136	0.4
	中計		480,015	40.6	478,720	40.6
信託不動産	オフィス	東京圏	222,921	18.9	223,063	18.9
		その他	45,654	3.9	45,571	3.9
		小計	268,576	22.7	268,635	22.8
	商業施設	東京圏	79,601	6.7	79,440	6.7
		その他	44,687	3.8	44,564	3.8
		小計	124,289	10.5	124,005	10.5
	物流施設	東京圏	156,880	13.3	156,311	13.2
		その他	3,194	0.3	3,182	0.3
		小計	160,074	13.6	159,493	13.5
	居住用施設	東京圏	26,338	2.2	26,262	2.2
		小計	26,338	2.2	26,262	2.2
	宿泊施設	その他	10,345	0.9	10,318	0.9
		小計	10,345	0.9	10,318	0.9
	中計		589,625	49.9	588,716	49.9
不動産・信託不動産 合計			1,069,640	90.5	1,067,436	90.5
預金その他資産			111,639	9.5	112,476	9.5
資産総額			1,181,280	100.0	1,179,913	100.0

	第20期 2025年8月31日現在		第21期 2026年2月28日現在
	金額 (百万円) (注4)	資産総額に対す る比率(%) (注3)	金額 (百万円) (注4)	資産総額に対す る比率(%) (注3)
負債総額	578,134	48.9	579,869	49.1
純資産総額	603,145	51.1	600,043	50.9

(注1)「東京圏」とは、東京都、神奈川県、千葉県及び埼玉県をいい、「その他」とは、東京圏以外の政令指定都市、県庁所在地及び人口10万人以上の都市並びにその周辺地域をいいます。以下同じです。
(注2)保有総額は貸借対照表計上額(不動産及び信託不動産については、減価償却後の帳簿価額の合計額)によっています。
(注3)小数点第2位を四捨五入していますので、合計が100.0%にならない場合があります。
(注4)負債総額及び純資産総額の金額は、貸借対照表における負債合計及び純資産合計によっています。