有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(2023/03/01-2023/08/31)

(1)【投資状況】

資産の種類	資産の用途	地域(注1)	第15期 2023年2月28日現在		第16期 2023年8月31日現在
			保有総額 (百万円) (注2)	資産総額に対す る比率(%) (注3)	保有総額 (百万円) (注2)	資産総額に対す る比率(%) (注3)
不動産	オフィス	東京圏	145,990	12.3	145,776	12.2
		その他	21,287	1.8	21,274	1.8
		小計	167,278	14.1	167,051	14.0
	商業施設	東京圏	28,488	2.4	28,385	2.4
		その他	18,092	1.5	21,852	1.8
		小計	46,580	3.9	50,237	4.2
	物流施設	東京圏	63,239	5.3	62,944	5.3
		小計	63,239	5.3	62,944	5.3
	居住用施設	東京圏	142,725	12.0	149,424	12.5
		その他	27,070	2.3	26,853	2.3
		小計	169,796	14.3	176,277	14.8
	宿泊施設	その他	3,631	0.3	3,630	0.3
		小計	3,631	0.3	3,630	0.3
	その他	東京圏	5,136	0.4	5,136	0.4
		小計	5,136	0.4	5,136	0.4
	中計		455,662	38.4	465,278	39.0
信託不動産	オフィス	東京圏	260,585	22.0	258,678	21.7
		その他	50,452	4.3	45,963	3.9
		小計	311,037	26.2	304,641	25.6
	商業施設	東京圏	79,776	6.7	79,577	6.7
		その他	44,917	3.8	44,906	3.8
		小計	124,694	10.5	124,484	10.4
	物流施設	東京圏	136,231	11.5	141,362	11.9
		その他	3,255	0.3	3,243	0.3
		小計	139,487	11.8	144,606	12.1
	居住用施設	東京圏	25,469	2.1	28,652	2.4
		小計	25,469	2.1	28,652	2.4
	宿泊施設	その他	2,709	0.2	2,703	0.2
		小計	2,709	0.2	2,703	0.2
	中計		603,397	50.9	605,088	50.8
不動産・信託不動産 合計			1,059,060	89.4	1,070,367	89.8
預金その他資産			126,038	10.6	121,759	10.2
資産総額			1,185,099	100.0	1,192,127	100.0

	第15期 2023年2月28日現在		第16期 2023年8月31日現在
	金額 (百万円) (注4)	資産総額に対す る比率(%) (注3)	金額 (百万円) (注4)	資産総額に対す る比率(%) (注3)
負債総額	571,558	48.2	577,436	48.4
純資産総額	613,540	51.8	614,690	51.6

(注1)「東京圏」とは、東京都、神奈川県、千葉県及び埼玉県をいい、「その他」とは、東京圏以外の政令指定都市、県庁所在地及び人口10万人以上の都市並びにその周辺地域をいいます。以下同じです。
(注2)保有総額は貸借対照表計上額(不動産及び信託不動産については、減価償却後の帳簿価額の合計額)によっています。
(注3)小数点第2位を四捨五入していますので、合計が100.0%にならない場合があります。
(注4)負債総額及び純資産総額の金額は、貸借対照表における負債合計及び純資産合計によっています。