訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第12期(2021/03/01-2021/08/31)

(1)【投資状況】

資産の種類	資産の用途	地域(注1)	第11期 2021年2月28日現在		第12期 2021年8月31日現在
			保有総額 (百万円) (注2)	資産総額に対す る比率(%) (注3)	保有総額 (百万円) (注2)	資産総額に対す る比率(%) (注3)
不動産	オフィス	東京圏	145,609	12.2	145,396	12.2
		その他	21,359	1.8	21,339	1.8
		小計	166,969	14.0	166,735	14.0
	商業施設	東京圏	28,953	2.4	28,831	2.4
		その他	15,962	1.3	18,126	1.5
		小計	44,915	3.8	46,957	3.9
	物流施設	東京圏	64,127	5.4	63,830	5.4
		小計	64,127	5.4	63,830	5.4
	居住用施設	東京圏	136,275	11.4	135,572	11.4
		その他	30,422	2.5	30,194	2.5
		小計	166,698	13.9	165,767	13.9
	宿泊施設	その他	3,695	0.3	3,681	0.3
		小計	3,695	0.3	3,681	0.3
	その他	東京圏	5,136	0.4	5,136	0.4
		小計	5,136	0.4	5,136	0.4
	中計		451,541	37.7	452,109	37.9
信託不動産	オフィス	東京圏	259,067	21.7	259,266	21.7
		その他	52,225	4.4	52,544	4.4
		小計	311,293	26.0	311,811	26.1
	商業施設	東京圏	81,974	6.9	81,767	6.9
		その他	49,951	4.2	49,766	4.2
		小計	131,926	11.0	131,534	11.0
	物流施設	東京圏	122,317	10.2	121,460	10.2
		その他	3,310	0.3	3,295	0.3
		小計	125,627	10.5	124,755	10.5
	居住用施設	東京圏	25,870	2.2	25,797	2.2
		小計	25,870	2.2	25,797	2.2
	宿泊施設	その他	2,658	0.2	2,693	0.2
		小計	2,658	0.2	2,693	0.2
	中計		597,376	49.9	596,592	50.0
不動産・信託不動産 合計			1,048,917	87.7	1,048,702	87.9
預金その他資産			147,440	12.3	143,805	12.1
資産総額			1,196,357	100.0	1,192,507	100.0

	第11期 2021年2月28日現在		第12期 2021年8月31日現在
	金額 (百万円) (注4)	資産総額に対す る比率(%) (注3)	金額 (百万円) (注4)	資産総額に対す る比率(%) (注3)
負債総額	573,343	47.9	572,606	48.0
純資産総額	623,014	52.1	619,901	52.0

(注1)「東京圏」とは、東京都、神奈川県、千葉県及び埼玉県をいい、「その他」とは、東京圏以外の政令指定都市、県庁所在地及び人口10万人以上の都市並びにその周辺地域をいいます。以下同じです。
(注2)保有総額は貸借対照表計上額(不動産及び信託不動産については、減価償却後の帳簿価額の合計額)によっています。
(注3)小数点第2位を四捨五入していますので、合計が100.0%にならない場合があります。
(注4)負債総額及び純資産総額の金額は、貸借対照表における負債合計及び純資産合計によっています。