有価証券報告書(内国投資証券)-第11期(令和2年9月1日-令和3年2月28日)

(1)【投資状況】

資産の種類	資産の用途	地域(注1)	第10期 2020年8月31日現在		第11期 2021年2月28日現在
			保有総額 (百万円) (注2)	資産総額に対す る比率(%) (注3)	保有総額 (百万円) (注2)	資産総額に対す る比率(%) (注3)
不動産	オフィス	東京圏	145,640	12.2	145,609	12.2
		その他	21,319	1.8	21,359	1.8
		小計	166,959	13.9	166,969	14.0
	商業施設	東京圏	29,070	2.4	28,953	2.4
		その他	15,947	1.3	15,962	1.3
		小計	45,018	3.8	44,915	3.8
	物流施設	東京圏	49,528	4.1	64,127	5.4
		小計	49,528	4.1	64,127	5.4
	居住用施設	東京圏	136,921	11.4	136,275	11.4
		その他	30,712	2.6	30,422	2.5
		小計	167,634	14.0	166,698	13.9
	宿泊施設	その他	3,711	0.3	3,695	0.3
		小計	3,711	0.3	3,695	0.3
	その他	東京圏	5,136	0.4	5,136	0.4
		小計	5,136	0.4	5,136	0.4
	中計		437,988	36.6	451,541	37.7
信託不動産	オフィス	東京圏	258,645	21.6	259,067	21.7
		その他	51,896	4.3	52,225	4.4
		小計	310,541	25.9	311,293	26.0
	商業施設	東京圏	82,234	6.9	81,974	6.9
		その他	50,158	4.2	49,951	4.2
		小計	132,393	11.1	131,926	11.0
	物流施設	東京圏	123,041	10.3	122,317	10.2
		その他	3,324	0.3	3,310	0.3
		小計	126,366	10.6	125,627	10.5
	居住用施設	東京圏	25,987	2.2	25,870	2.2
		小計	25,987	2.2	25,870	2.2
	宿泊施設	その他	2,667	0.2	2,658	0.2
		小計	2,667	0.2	2,658	0.2
	中計		597,957	49.9	597,376	49.9
不動産・信託不動産 合計			1,035,946	86.5	1,048,917	87.7
預金その他資産			161,820	13.5	147,440	12.3
資産総額			1,197,766	100.0	1,196,357	100.0

	第10期 2020年8月31日現在		第11期 2021年2月28日現在
	金額 (百万円) (注4)	資産総額に対す る比率(%) (注3)	金額 (百万円) (注4)	資産総額に対す る比率(%) (注3)
負債総額	572,260	47.8	573,343	47.9
純資産総額	625,505	52.2	623,014	52.1

(注1)「東京圏」とは、東京都、神奈川県、千葉県及び埼玉県をいい、「その他」とは、東京圏以外の政令指定都市、県庁所在地及び人口10万人以上の都市並びにその周辺地域をいいます。以下同じです。
(注2)保有総額は貸借対照表計上額(不動産及び信託不動産については、減価償却後の帳簿価額の合計額)によっています。
(注3)小数点第2位を四捨五入していますので、合計が100.0%にならない場合があります。
(注4)負債総額及び純資産総額の金額は、貸借対照表における負債合計及び純資産合計によっています。