有価証券報告書(内国投資証券)-第19期(2024/09/01-2025/02/28)

(1)【投資状況】

資産の種類	資産の用途	地域(注1)	第18期 2024年8月31日現在		第19期 2025年2月28日現在
			保有総額 (百万円) (注2)	資産総額に対す る比率(%) (注3)	保有総額 (百万円) (注2)	資産総額に対す る比率(%) (注3)
不動産	オフィス	東京圏	139,010	11.7	138,898	11.7
		その他	21,596	1.8	21,659	1.8
		小計	160,607	13.6	160,557	13.5
	商業施設	東京圏	30,129	2.5	30,049	2.5
		その他	21,815	1.8	22,822	1.9
		小計	51,944	4.4	52,871	4.5
	物流施設	東京圏	62,501	5.3	62,252	5.2
		小計	62,501	5.3	62,252	5.2
	居住用施設	東京圏	154,186	13.0	153,890	13.0
		その他	24,135	2.0	23,972	2.0
		小計	178,322	15.1	177,863	15.0
	宿泊施設	東京圏	2,471	0.2	2,443	0.2
		その他	5,814	0.5	12,437	1.0
		小計	8,285	0.7	14,880	1.3
	その他	東京圏	5,136	0.4	5,136	0.4
		小計	5,136	0.4	5,136	0.4
	中計		466,798	39.5	473,562	39.9
信託不動産	オフィス	東京圏	241,099	20.4	230,957	19.5
		その他	45,771	3.9	45,727	3.9
		小計	286,871	24.2	276,685	23.3
	商業施設	東京圏	79,660	6.7	79,637	6.7
		その他	44,929	3.8	44,848	3.8
		小計	124,590	10.5	124,486	10.5
	物流施設	東京圏	157,836	13.3	157,468	13.3
		その他	3,218	0.3	3,206	0.3
		小計	161,055	13.6	160,675	13.5
	居住用施設	東京圏	26,535	2.2	26,443	2.2
		小計	26,535	2.2	26,443	2.2
	宿泊施設	その他	6,018	0.5	10,384	0.9
		小計	6,018	0.5	10,384	0.9
	中計		605,071	51.1	598,674	50.4
不動産・信託不動産 合計			1,071,869	90.6	1,072,237	90.3
預金その他資産			111,306	9.4	114,703	9.7
資産総額			1,183,175	100.0	1,186,940	100.0

	第18期 2024年8月31日現在		第19期 2025年2月28日現在
	金額 (百万円) (注4)	資産総額に対す る比率(%) (注3)	金額 (百万円) (注4)	資産総額に対す る比率(%) (注3)
負債総額	576,973	48.8	583,855	49.2
純資産総額	606,202	51.2	603,085	50.8

(注1)「東京圏」とは、東京都、神奈川県、千葉県及び埼玉県をいい、「その他」とは、東京圏以外の政令指定都市、県庁所在地及び人口10万人以上の都市並びにその周辺地域をいいます。以下同じです。
(注2)保有総額は貸借対照表計上額(不動産及び信託不動産については、減価償却後の帳簿価額の合計額)によっています。
(注3)小数点第2位を四捨五入していますので、合計が100.0%にならない場合があります。
(注4)負債総額及び純資産総額の金額は、貸借対照表における負債合計及び純資産合計によっています。