訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(2024/03/01-2024/08/31)

(1)【投資状況】

資産の種類	資産の用途	地域(注1)	第17期 2024年2月29日現在		第18期 2024年8月31日現在
			保有総額 (百万円) (注2)	資産総額に対す る比率(%) (注3)	保有総額 (百万円) (注2)	資産総額に対す る比率(%) (注3)
不動産	オフィス	東京圏	145,525	12.3	139,010	11.7
		その他	21,521	1.8	21,596	1.8
		小計	167,046	14.1	160,607	13.6
	商業施設	東京圏	28,306	2.4	30,129	2.5
		その他	21,847	1.8	21,815	1.8
		小計	50,153	4.2	51,944	4.4
	物流施設	東京圏	62,686	5.3	62,501	5.3
		小計	62,686	5.3	62,501	5.3
	居住用施設	東京圏	153,677	12.9	154,186	13.0
		その他	24,303	2.0	24,135	2.0
		小計	177,980	15.0	178,322	15.1
	宿泊施設	東京圏	-	-	2,471	0.2
		その他	3,623	0.3	5,814	0.5
		小計	3,623	0.3	8,285	0.7
	その他	東京圏	5,136	0.4	5,136	0.4
		小計	5,136	0.4	5,136	0.4
	中計		466,627	39.3	466,798	39.5
信託不動産	オフィス	東京圏	258,580	21.8	241,099	20.4
		その他	45,891	3.9	45,771	3.9
		小計	304,472	25.6	286,871	24.2
	商業施設	東京圏	79,596	6.7	79,660	6.7
		その他	44,993	3.8	44,929	3.8
		小計	124,589	10.5	124,590	10.5
	物流施設	東京圏	140,776	11.9	157,836	13.3
		その他	3,231	0.3	3,218	0.3
		小計	144,007	12.1	161,055	13.6
	居住用施設	東京圏	28,537	2.4	26,535	2.2
		小計	28,537	2.4	26,535	2.2
	宿泊施設	その他	6,040	0.5	6,018	0.5
		小計	6,040	0.5	6,018	0.5
	中計		607,647	51.2	605,071	51.1
不動産・信託不動産 合計			1,074,275	90.5	1,071,869	90.6
預金その他資産			113,010	9.5	111,306	9.4
資産総額			1,187,285	100.0	1,183,175	100.0

	第17期 2024年2月29日現在		第18期 2024年8月31日現在
	金額 (百万円) (注4)	資産総額に対す る比率(%) (注3)	金額 (百万円) (注4)	資産総額に対す る比率(%) (注3)
負債総額	575,674	48.5	576,973	48.8
純資産総額	611,611	51.5	606,202	51.2

(注1)「東京圏」とは、東京都、神奈川県、千葉県及び埼玉県をいい、「その他」とは、東京圏以外の政令指定都市、県庁所在地及び人口10万人以上の都市並びにその周辺地域をいいます。以下同じです。
(注2)保有総額は貸借対照表計上額(不動産及び信託不動産については、減価償却後の帳簿価額の合計額)によっています。
(注3)小数点第2位を四捨五入していますので、合計が100.0%にならない場合があります。
(注4)負債総額及び純資産総額の金額は、貸借対照表における負債合計及び純資産合計によっています。