有価証券報告書(内国投資証券)-第3期(平成28年9月1日-平成29年2月28日)

(1)【投資状況】

資産の種類	資産の用途	地域(注1)	第2期 平成28年8月31日現在		第3期 平成29年2月28日現在
			保有総額 (百万円) (注2)	資産総額に対す る比率(%) (注3)	保有総額 (百万円) (注2)	資産総額に対す る比率(%) (注3)
不動産	オフィス	東京圏	93,759	10.0	93,482	8.5
		その他	21,829	2.3	21,720	2.0
		小計	115,589	12.3	115,203	10.4
	商業施設	東京圏	16,241	1.7	16,172	1.5
		小計	16,241	1.7	16,172	1.5
	物流施設	東京圏	-	-	10,863	1.0
		小計	-	-	10,863	1.0
	居住用施設	東京圏	122,340	13.1	124,205	11.2
		その他	30,625	3.3	31,708	2.9
		小計	152,965	16.3	155,913	14.1
	その他	東京圏	5,125	0.5	5,136	0.5
		小計	5,125	0.5	5,136	0.5
信託不動産	オフィス	東京圏	176,672	18.9	285,379	25.8
		その他	50,478	5.4	50,512	4.6
		小計	227,151	24.3	335,892	30.4
	商業施設	東京圏	80,828	8.6	91,247	8.3
		その他	44,558	4.8	45,434	4.1
		小計	125,386	13.4	136,681	12.4
	物流施設	東京圏	121,923	13.0	121,141	11.0
		その他	9,569	1.0	9,463	0.9
		小計	131,493	14.0	130,605	11.8
	居住用施設	東京圏	7,086	0.8	22,368	2.0
		その他	1,418	0.2	-	-
		小計	8,504	0.9	22,368	2.0
不動産・信託不動産 合計			782,457	83.6	928,836	84.0
預金その他資産			153,506	16.4	177,142	16.0
資産総額			935,964	100.0	1,105,979	100.0

	第2期 平成28年8月31日現在		第3期 平成29年2月28日現在
	金額 (百万円) (注4)	資産総額に対す る比率(%) (注3)	金額 (百万円) (注4)	資産総額に対す る比率(%) (注3)
負債総額	456,652	48.8	549,874	49.7
純資産総額	479,311	51.2	556,104	50.3

(注1)「東京圏」とは、東京都、神奈川県、千葉県及び埼玉県をいい、「その他」とは、東京圏以外の政令指定都市、県庁所在地及び人口10万人以上の都市並びにその周辺地域をいいます。以下同じです。
(注2)保有総額は貸借対照表計上額(不動産及び信託不動産については、減価償却後の帳簿価額の合計額)によっています。
(注3)小数点第2位を四捨五入していますので、合計が100.0%にならない場合があります。
(注4)負債総額及び純資産総額の金額は、貸借対照表における負債合計及び純資産合計によっています。