訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第8期(2019/03/01-2019/08/31)

(1)【投資状況】

資産の種類	資産の用途	地域(注1)	第7期 2019年2月28日現在		第8期 2019年8月31日現在
			保有総額 (百万円) (注2)	資産総額に対す る比率(%) (注3)	保有総額 (百万円) (注2)	資産総額に対す る比率(%) (注3)
不動産	オフィス	東京圏	106,886	9.6	128,348	11.0
		その他	21,375	1.9	21,360	1.8
		小計	128,261	11.5	149,709	12.9
	商業施設	東京圏	20,230	1.8	27,449	2.4
		その他	12,150	1.1	15,977	1.4
		小計	32,381	2.9	43,426	3.7
	物流施設	東京圏	36,055	3.2	49,747	4.3
		小計	36,055	3.2	49,747	4.3
	居住用施設	東京圏	133,499	11.9	132,831	11.4
		その他	31,583	2.8	31,258	2.7
		小計	165,082	14.8	164,090	14.1
	宿泊施設	その他	3,758	0.3	3,742	0.3
		小計	3,758	0.3	3,742	0.3
	その他	東京圏	5,136	0.5	5,136	0.4
		小計	5,136	0.5	5,136	0.4
	中計		370,674	33.2	415,852	35.7
信託不動産	オフィス	東京圏	258,125	23.1	258,327	22.2
		その他	51,237	4.6	51,290	4.4
		小計	309,362	27.7	309,617	26.6
	商業施設	東京圏	80,717	7.2	82,697	7.1
		その他	50,316	4.5	50,216	4.3
		小計	131,033	11.7	132,913	11.4
	物流施設	東京圏	113,346	10.1	112,597	9.7
		その他	3,385	0.3	3,363	0.3
		小計	116,732	10.4	115,960	10.0
	居住用施設	東京圏	22,063	2.0	22,018	1.9
		小計	22,063	2.0	22,018	1.9
	宿泊施設	その他	-	-	2,686	0.2
		小計	-	-	2,686	0.2
	中計		579,192	51.8	583,196	50.1
不動産・信託不動産 合計			949,867	85.0	999,049	85.8
預金その他資産			167,984	15.0	165,718	14.2
資産総額			1,117,851	100.0	1,164,767	100.0

	第7期 2019年2月28日現在		第8期 2019年8月31日現在
	金額 (百万円) (注4)	資産総額に対す る比率(%) (注3)	金額 (百万円) (注4)	資産総額に対す る比率(%) (注3)
負債総額	548,007	49.0	563,856	48.4
純資産総額	569,843	51.0	600,910	51.6

(注1)「東京圏」とは、東京都、神奈川県、千葉県及び埼玉県をいい、「その他」とは、東京圏以外の政令指定都市、県庁所在地及び人口10万人以上の都市並びにその周辺地域をいいます。以下同じです。
(注2)保有総額は貸借対照表計上額(不動産及び信託不動産については、減価償却後の帳簿価額の合計額)によっています。
(注3)小数点第2位を四捨五入していますので、合計が100.0%にならない場合があります。
(注4)負債総額及び純資産総額の金額は、貸借対照表における負債合計及び純資産合計によっています。