有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年3月29日-平成28年9月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第1特定期間末 (平成28年 9月26日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 550,872 |
| コール・ローン | 13,651,368 |
| 親投資信託受益証券 | 226,929,705 |
| 流動資産合計 | 241,131,945 |
| 資産合計 | 241,131,945 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 32,461 |
| 未払委託者報酬 | 908,896 |
| 未払利息 | 21 |
| その他未払費用 | 7,846 |
| 流動負債合計 | 949,224 |
| 負債合計 | 949,224 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | *1 254,771,163 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,588,442 |
| (分配準備積立金) | 977,601 |
| 元本等合計 | 240,182,721 |
| 純資産合計 | *3 240,182,721 |
| 負債純資産合計 | 241,131,945 |
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