- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/09/27-2025/03/26)
(1)【貸借対照表】
| 第17特定期間末 (2024年 9月26日現在) | 第18特定期間末 (2025年 3月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,753,025 | 8,937,289 |
| コール・ローン | 132,793,338 | 105,299,457 |
| 親投資信託受益証券 | 3,509,955,211 | 3,860,975,421 |
| 未収利息 | 745 | 1,312 |
| 流動資産合計 | 3,649,502,319 | 3,975,213,479 |
| 資産合計 | 3,649,502,319 | 3,975,213,479 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,409,267 | 2,481,375 |
| 未払受託者報酬 | 498,033 | 520,315 |
| 未払委託者報酬 | 13,944,932 | 14,568,763 |
| その他未払費用 | 119,502 | 124,848 |
| 流動負債合計 | 21,971,734 | 17,695,301 |
| 負債合計 | 21,971,734 | 17,695,301 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 3,816,134,858 | *1 4,225,912,623 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △188,604,273 | △268,394,445 |
| (分配準備積立金) | 1,507,932 | 3,217,227 |
| 元本等合計 | 3,627,530,585 | 3,957,518,178 |
| 純資産合計 | *3 3,627,530,585 | *3 3,957,518,178 |
| 負債純資産合計 | 3,649,502,319 | 3,975,213,479 |
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