有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年9月29日-令和3年3月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第9特定期間末 (2020年 9月28日現在) | 第10特定期間末 (2021年 3月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 633,406 | 86,417,338 |
| コール・ローン | 34,722,753 | 103,303,478 |
| 親投資信託受益証券 | 1,014,582,243 | 1,058,082,849 |
| 流動資産合計 | 1,049,938,402 | 1,247,803,665 |
| 資産合計 | 1,049,938,402 | 1,247,803,665 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 107,689,206 |
| 未払解約金 | 587,965 | 3,537 |
| 未払受託者報酬 | 149,836 | 152,584 |
| 未払委託者報酬 | 4,195,401 | 4,272,394 |
| 未払利息 | 29 | 43 |
| その他未払費用 | 36,118 | 36,830 |
| 流動負債合計 | 4,969,349 | 112,154,594 |
| 負債合計 | 4,969,349 | 112,154,594 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,061,903,033 | *1 1,133,570,590 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △16,933,980 | 2,078,481 |
| (分配準備積立金) | 19,923,027 | 15,422,990 |
| 元本等合計 | 1,044,969,053 | 1,135,649,071 |
| 純資産合計 | *3 1,044,969,053 | *3 1,135,649,071 |
| 負債純資産合計 | 1,049,938,402 | 1,247,803,665 |
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