有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年9月28日-令和4年3月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第11特定期間末 (2021年 9月27日現在) | 第12特定期間末 (2022年 3月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 57,613,135 | 2,982,443 |
| コール・ローン | 232,257,125 | 153,734,186 |
| 親投資信託受益証券 | 2,615,135,287 | 3,948,160,202 |
| 未収入金 | - | 50,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,905,005,547 | 4,154,876,831 |
| 資産合計 | 2,905,005,547 | 4,154,876,831 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 176,134,304 | - |
| 未払解約金 | 5,562,665 | 1,275,890 |
| 未払受託者報酬 | 334,171 | 499,758 |
| 未払委託者報酬 | 9,356,692 | 13,993,296 |
| 未払利息 | 98 | 19 |
| その他未払費用 | 81,337 | 120,533 |
| 流動負債合計 | 191,469,267 | 15,889,496 |
| 負債合計 | 191,469,267 | 15,889,496 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 2,709,758,525 | *1 4,137,591,394 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,777,755 | 1,395,941 |
| (分配準備積立金) | - | 35,809,687 |
| 元本等合計 | 2,713,536,280 | 4,138,987,335 |
| 純資産合計 | *2 2,713,536,280 | *2 4,138,987,335 |
| 負債純資産合計 | 2,905,005,547 | 4,154,876,831 |
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