有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/03/28-2023/09/26)
(1)【貸借対照表】
| 第14特定期間末 (2023年 3月27日現在) | 第15特定期間末 (2023年 9月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,499,376 | 3,231,860 |
| コール・ローン | 106,086,263 | 171,273,658 |
| 親投資信託受益証券 | 3,333,123,304 | 3,344,923,464 |
| 流動資産合計 | 3,442,708,943 | 3,519,428,982 |
| 資産合計 | 3,442,708,943 | 3,519,428,982 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 614,600 | 1,834,381 |
| 未払受託者報酬 | 487,370 | 490,544 |
| 未払委託者報酬 | 13,646,344 | 13,735,230 |
| 未払利息 | 128 | 234 |
| その他未払費用 | 117,340 | 117,910 |
| 流動負債合計 | 14,865,782 | 16,178,299 |
| 負債合計 | 14,865,782 | 16,178,299 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 3,724,724,128 | *1 3,514,206,242 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △296,880,967 | △10,955,559 |
| (分配準備積立金) | 35,139,476 | 40,119,817 |
| 元本等合計 | 3,427,843,161 | 3,503,250,683 |
| 純資産合計 | *3 3,427,843,161 | *3 3,503,250,683 |
| 負債純資産合計 | 3,442,708,943 | 3,519,428,982 |
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