有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/09/27-2024/03/26)
(1)【貸借対照表】
| 第15特定期間末 (2023年 9月26日現在) | 第16特定期間末 (2024年 3月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,231,860 | 18,744,666 |
| コール・ローン | 171,273,658 | 652,503,281 |
| 親投資信託受益証券 | 3,344,923,464 | 2,903,164,039 |
| 未収利息 | - | 983 |
| 流動資産合計 | 3,519,428,982 | 3,574,412,969 |
| 資産合計 | 3,519,428,982 | 3,574,412,969 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 408,708,081 |
| 未払解約金 | 1,834,381 | 4,665,130 |
| 未払受託者報酬 | 490,544 | 448,615 |
| 未払委託者報酬 | 13,735,230 | 12,561,109 |
| 未払利息 | 234 | - |
| その他未払費用 | 117,910 | 108,281 |
| 流動負債合計 | 16,178,299 | 426,491,216 |
| 負債合計 | 16,178,299 | 426,491,216 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 3,514,206,242 | *1 3,143,908,322 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,955,559 | 4,013,431 |
| (分配準備積立金) | 40,119,817 | 9,415,715 |
| 元本等合計 | 3,503,250,683 | 3,147,921,753 |
| 純資産合計 | *3 3,503,250,683 | *3 3,147,921,753 |
| 負債純資産合計 | 3,519,428,982 | 3,574,412,969 |
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