有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和4年3月29日-令和4年9月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第12特定期間末 (2022年 3月28日現在) | 第13特定期間末 (2022年 9月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,982,443 | 15,560,435 |
| コール・ローン | 153,734,186 | 269,985,147 |
| 親投資信託受益証券 | 3,948,160,202 | 3,512,740,384 |
| 未収入金 | 50,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 4,154,876,831 | 3,798,285,966 |
| 資産合計 | 4,154,876,831 | 3,798,285,966 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,275,890 | 5,234,486 |
| 未払受託者報酬 | 499,758 | 542,213 |
| 未払委託者報酬 | 13,993,296 | 15,181,951 |
| 未払利息 | 19 | 332 |
| その他未払費用 | 120,533 | 130,537 |
| 流動負債合計 | 15,889,496 | 21,089,519 |
| 負債合計 | 15,889,496 | 21,089,519 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 4,137,591,394 | *1 3,925,682,843 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,395,941 | △148,486,396 |
| (分配準備積立金) | 35,809,687 | 39,969,022 |
| 元本等合計 | 4,138,987,335 | 3,777,196,447 |
| 純資産合計 | *3 4,138,987,335 | *3 3,777,196,447 |
| 負債純資産合計 | 4,154,876,831 | 3,798,285,966 |
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