有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年3月28日-平成29年9月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第2特定期間末 (平成29年 3月27日現在) | 第3特定期間末 (平成29年 9月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,821,665 | 1,424,012 |
| コール・ローン | 29,481,899 | 34,236,902 |
| 親投資信託受益証券 | 325,697,247 | 423,580,403 |
| 流動資産合計 | 358,000,811 | 459,241,317 |
| 資産合計 | 358,000,811 | 459,241,317 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 11,117,403 |
| 未払解約金 | - | 9,318 |
| 未払受託者報酬 | 43,362 | 57,733 |
| 未払委託者報酬 | 1,214,192 | 1,616,506 |
| 未払利息 | 48 | 58 |
| その他未払費用 | 10,487 | 13,879 |
| 流動負債合計 | 1,268,089 | 12,814,897 |
| 負債合計 | 1,268,089 | 12,814,897 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 357,882,109 | *1 444,696,126 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,149,387 | 1,730,294 |
| 元本等合計 | 356,732,722 | 446,426,420 |
| 純資産合計 | *3 356,732,722 | *3 446,426,420 |
| 負債純資産合計 | 358,000,811 | 459,241,317 |
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