有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/03/27-2024/09/26)
(1)【貸借対照表】
| 第16特定期間末 (2024年 3月26日現在) | 第17特定期間末 (2024年 9月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 18,744,666 | 6,753,025 |
| コール・ローン | 652,503,281 | 132,793,338 |
| 親投資信託受益証券 | 2,903,164,039 | 3,509,955,211 |
| 未収利息 | 983 | 745 |
| 流動資産合計 | 3,574,412,969 | 3,649,502,319 |
| 資産合計 | 3,574,412,969 | 3,649,502,319 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 408,708,081 | - |
| 未払解約金 | 4,665,130 | 7,409,267 |
| 未払受託者報酬 | 448,615 | 498,033 |
| 未払委託者報酬 | 12,561,109 | 13,944,932 |
| その他未払費用 | 108,281 | 119,502 |
| 流動負債合計 | 426,491,216 | 21,971,734 |
| 負債合計 | 426,491,216 | 21,971,734 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 3,143,908,322 | *1 3,816,134,858 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,013,431 | △188,604,273 |
| (分配準備積立金) | 9,415,715 | 1,507,932 |
| 元本等合計 | 3,147,921,753 | 3,627,530,585 |
| 純資産合計 | *3 3,147,921,753 | *3 3,627,530,585 |
| 負債純資産合計 | 3,574,412,969 | 3,649,502,319 |
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