有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/09/27-2026/03/26)
(1)【貸借対照表】
| 第19特定期間末 (2025年 9月26日現在) | 第20特定期間末 (2026年 3月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 72,495,775 | 61,036,596 |
| コール・ローン | 452,800,530 | 340,925,090 |
| 親投資信託受益証券 | 3,826,357,999 | 3,773,513,704 |
| 未収利息 | 5,644 | 6,584 |
| 流動資産合計 | 4,351,659,948 | 4,175,481,974 |
| 資産合計 | 4,351,659,948 | 4,175,481,974 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 225,659,047 | - |
| 未払解約金 | 3,217,058 | 18,093,717 |
| 未払受託者報酬 | 589,996 | 560,979 |
| 未払委託者報酬 | 16,519,840 | 15,707,445 |
| その他未払費用 | 141,571 | 134,603 |
| 流動負債合計 | 246,127,512 | 34,496,744 |
| 負債合計 | 246,127,512 | 34,496,744 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 4,102,891,769 | *1 4,146,323,292 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,640,667 | △5,338,062 |
| (分配準備積立金) | 34,154,250 | 27,823,855 |
| 元本等合計 | 4,105,532,436 | 4,140,985,230 |
| 純資産合計 | *3 4,105,532,436 | *3 4,140,985,230 |
| 負債純資産合計 | 4,351,659,948 | 4,175,481,974 |
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