有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年9月27日-平成29年3月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第1特定期間末 (平成28年 9月26日現在) | 第2特定期間末 (平成29年 3月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 550,872 | 2,821,665 |
| コール・ローン | 13,651,368 | 29,481,899 |
| 親投資信託受益証券 | 226,929,705 | 325,697,247 |
| 流動資産合計 | 241,131,945 | 358,000,811 |
| 資産合計 | 241,131,945 | 358,000,811 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 32,461 | 43,362 |
| 未払委託者報酬 | 908,896 | 1,214,192 |
| 未払利息 | 21 | 48 |
| その他未払費用 | 7,846 | 10,487 |
| 流動負債合計 | 949,224 | 1,268,089 |
| 負債合計 | 949,224 | 1,268,089 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 254,771,163 | *1 357,882,109 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,588,442 | △1,149,387 |
| (分配準備積立金) | 977,601 | - |
| 元本等合計 | 240,182,721 | 356,732,722 |
| 純資産合計 | *3 240,182,721 | *3 356,732,722 |
| 負債純資産合計 | 241,131,945 | 358,000,811 |
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