有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月27日-平成31年3月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第5特定期間末 (2018年 9月26日現在) | 第6特定期間末 (2019年 3月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 20,188,702 | 2,091,422 |
| コール・ローン | 343,938,438 | 56,088,151 |
| 親投資信託受益証券 | 2,086,032,822 | 2,119,999,730 |
| 流動資産合計 | 2,450,159,962 | 2,178,179,303 |
| 資産合計 | 2,450,159,962 | 2,178,179,303 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 211,371,692 | - |
| 未払解約金 | 639,914 | 4,495,357 |
| 未払受託者報酬 | 303,123 | 280,285 |
| 未払委託者報酬 | 8,487,354 | 7,847,887 |
| 未払利息 | 565 | 71 |
| その他未払費用 | 73,473 | 67,546 |
| 流動負債合計 | 220,876,121 | 12,691,146 |
| 負債合計 | 220,876,121 | 12,691,146 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 2,224,965,182 | *1 2,335,093,750 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,318,659 | △169,605,593 |
| (分配準備積立金) | - | 7,518,506 |
| 元本等合計 | 2,229,283,841 | 2,165,488,157 |
| 純資産合計 | *3 2,229,283,841 | *3 2,165,488,157 |
| 負債純資産合計 | 2,450,159,962 | 2,178,179,303 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
