有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年9月27日-平成30年3月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第3特定期間末 (平成29年 9月26日現在) | 第4特定期間末 (平成30年 3月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,424,012 | 792,918 |
| コール・ローン | 34,236,902 | 68,949,072 |
| 親投資信託受益証券 | 423,580,403 | 1,684,956,754 |
| 流動資産合計 | 459,241,317 | 1,754,698,744 |
| 資産合計 | 459,241,317 | 1,754,698,744 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,117,403 | - |
| 未払解約金 | 9,318 | 12,519 |
| 未払受託者報酬 | 57,733 | 205,185 |
| 未払委託者報酬 | 1,616,506 | 5,745,043 |
| 未払利息 | 58 | 128 |
| その他未払費用 | 13,879 | 49,684 |
| 流動負債合計 | 12,814,897 | 6,012,559 |
| 負債合計 | 12,814,897 | 6,012,559 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 444,696,126 | *1 1,918,780,198 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,730,294 | △170,094,013 |
| 元本等合計 | 446,426,420 | 1,748,686,185 |
| 純資産合計 | *3 446,426,420 | *3 1,748,686,185 |
| 負債純資産合計 | 459,241,317 | 1,754,698,744 |
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