有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年9月27日-令和2年3月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第7特定期間末 (2019年 9月26日現在) | 第8特定期間末 (2020年 3月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,682,357 | 10,835,848 |
| コール・ローン | 65,912,528 | 41,502,822 |
| 親投資信託受益証券 | 1,398,943,971 | 751,403,215 |
| 流動資産合計 | 1,470,538,856 | 803,741,885 |
| 資産合計 | 1,470,538,856 | 803,741,885 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 21,417,991 | 6,687,200 |
| 未払受託者報酬 | 225,627 | 139,264 |
| 未払委託者報酬 | 6,317,579 | 3,899,268 |
| 未払利息 | 99 | 9 |
| その他未払費用 | 54,563 | 33,859 |
| 流動負債合計 | 28,015,859 | 10,759,600 |
| 負債合計 | 28,015,859 | 10,759,600 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,485,083,064 | *1 1,011,560,918 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △42,560,067 | △218,578,633 |
| (分配準備積立金) | 11,247,963 | 15,603,195 |
| 元本等合計 | 1,442,522,997 | 792,982,285 |
| 純資産合計 | *3 1,442,522,997 | *3 792,982,285 |
| 負債純資産合計 | 1,470,538,856 | 803,741,885 |
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